Covered Call Options Strategie

Der Covered Call ist eine Art von Optionsstrategie, bei der eine Call-Option oder der Vertrag zwischen einem Käufer und einem Verkäufer geschloßen wird, der auch als Inhaber bzw. . Verfasser bezeichnet wird.

Eine Call-Option ist im Grunde der Vertrag zwischen einem Käufer und einem Verkäufer. Beide Parteien vereinbaren einen bestimmten Preis, den sogenannten Ausübungspreis, und den Ablauf für die Ausführung des Handels. In diesem Szenario hat der Käufer das Recht, das Wertpapier zu kaufen, kann es jedoch vom Kauf zurückhalten, wenn er dies wünscht.

Der Verkäufer ist verpflichtet, den Vermögenswert zum vereinbarten Ausübungspreis zu schreiben, unabhängig von seinem zugrunde liegenden Wert, der am Markt gibt. Der Verkäufer hat jedoch auch Anspruch auf eine Prämie, bei der es sich um eine Gebühr handelt, die der Käufer dem Verkäufer für die Übernahme der mit dem Verkauf von Optionen verbundenen Risiken zahlt.

Bei einem Covered Call bedeutet dies im Wesentlichen, die Call-Option oder das Recht zum Verkauf des Vermögenswerts an eine andere Person zu verkaufen.

Grundlagen der Covered Call-Option Strategie

Um diese Strategie zu verstehen, müssen wir sie aus zwei Perspektiven betrachten:

Als Käufer erhalten Sie das Recht, den Vermögenswert zu kaufen und davon Abstand zu nehmen. Natürlich kaufen Sie es nur, wenn Sie davon profitieren. Der Käufer wird die Transaktion normalerweise nicht fortsetzen, wenn der zugrunde liegende Wert des Vermögenswerts billiger als der Ausübungspreis ist, da Sie ihn stattdessen am Markt kaufen können. Auch wenn Sie mit der Transaktion nicht fortfahren, sind Sie dennoch verpflichtet, die Verkäuferprämie zu zahlen.

Als Verkäufer liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihre Sicherheit zu prüfen, bevor Sie den Ausübungspreis festlegen. Sie müssen das Aufwärtspotenzial begrenzen und untersuchen, wie es sich auf dem Markt entwickelt. Sie gewinnen erst, wenn der Käufer mit der Transaktion fortfährt, und nur durch die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Preis des Vermögenswerts, von dem Sie ihn gekauft haben. Im Übrigen haben Sie Anspruch auf die Prämiengebühr. Ihr Abwärtspotenzial muss ebenfalls begrenzt sein, wobei mögliche Verluste den Preis nicht überschreiten dürfen, für den Sie die Sicherheit ursprünglich bezahlt haben.

Anwendung der Covered Call-Option Strategie

Bevor Sie eine Call-Option verkaufen, legen Sie den Ausübungspreis knapp über einem Preis fest, von dem Sie glauben, dass der Vermögenswert ihn nicht überschreitet. Es ist hilfreich, wenn sich der Markt langsam diesem Preis nähert, ihn aber nicht überschreitet. Der Käufer wird die Transaktion nicht durchsetzen, wenn der zugrunde liegende Wert des Vermögenswerts den Ausübungspreis nicht überschreitet. Aber er müsste dir trotzdem eine Prämie zahlen. Es bedeutet, dass Sie den Vermögenswert gewinnen und trotzdem behalten. Wenn der Wert des Vermögenswerts jedoch den Ausübungspreis übersteigt, fährt der Inhaber mit der Transaktion fort und profitiert von dem Covered Call, während Sie Verluste erleiden.

Fazit

Technisch gesehen können Sie ein Wertpapier jederzeit verkaufen. Verwenden Sie den Covered Call daher nur bei Marktinaktivität oder beim Ausgleich von Verlusten. Der Verkauf einer Call-Option bedeutet den Verkauf des Rechts, das Wertpapier an eine andere Person zu verkaufen. Wenn der Marktwert des Wertpapiers den Ausübungspreis übersteigt, wird der Inhaber ihn ausüben, sodass Sie keine andere Wahl haben, als den Vermögenswert loszulassen.

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